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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 11 166.00 | 26 860.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 409.00 | 240 547.00 | 9 863.00 | 250 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 436.00 | 251 713.00 | 36 723.00 | 288 436.00 |
BT Marchandises | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 126.00 | | 439 126.00 | 439 126.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 439.00 | | 870 439.00 | 870 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875.00 | 251 713.00 | 907 162.00 | 1 158 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DL TOTAL (I) | 366 818.00 | | | 366 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162.00 | | | 907 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781.00 | | | 467 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 401.00 | | 1 899 401.00 | 1 899 401.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 413.00 | | 1 899 413.00 | 1 899 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128.00 | | | 1 918 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483.00 | | | 1 869 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 767.00 | | 31 669.00 | 256 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 767.00 | | 31 669.00 | 256 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051.00 | 11 662.00 | | 240 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | 11 662.00 | | 240 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 253.00 | 250 253.00 | | 250 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 439 126.00 | | | 439 126.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824.00 | 21 008.00 | 37 816.00 | 58 824.00 |
VI Groupe et associés | 47 783.00 | 13 036.00 | 34 747.00 | 47 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296.00 | 470 296.00 | | 470 296.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344.00 | 467 781.00 | 72 563.00 | 540 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 670.00 | | | 347 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 164.00 | | | 208 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 041.00 | | | 681 041.00 |