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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 774.00 | 43 163.00 | 9 611.00 | 52 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 086.00 | 239 781.00 | 111 306.00 | 351 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 518.00 | 284 601.00 | 120 917.00 | 405 518.00 |
BT Marchandises | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 102.00 | 3 722.00 | 412 380.00 | 416 102.00 |
BZ Autres créances | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CF Disponibilités | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 114.00 | 3 722.00 | 958 392.00 | 962 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 631.00 | 288 323.00 | 1 079 308.00 | 1 367 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 649 057.00 | | | 649 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 252.00 | | | 430 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 308.00 | | | 1 079 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 120.00 | | 12 198.00 | 394 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 405 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 403 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 463.00 | | 12 198.00 | 392 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 137.00 | 45 264.00 | 800.00 | 240 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 479.00 | 45 264.00 | 800.00 | 238 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 381.00 | | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 381.00 | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 381.00 | | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 968.00 | 72 416.00 | 101 552.00 | 173 968.00 |
VI Groupe et associés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 488.00 | 42 988.00 | 18 500.00 | 61 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 316.00 | 472 816.00 | 18 500.00 | 491 316.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 252.00 | 328 700.00 | 101 552.00 | 430 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
YT Sous‐traitance | 441 213.00 | | | 441 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 397.00 | | | 439 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 360.00 | | | 658 360.00 |