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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 585.00 | 72.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 416.00 | 32 833.00 | 11 583.00 | 44 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 538.00 | 143 847.00 | 183 691.00 | 327 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 612.00 | 178 265.00 | 195 347.00 | 373 612.00 |
BT Marchandises | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 051.00 | 6 877.00 | 347 175.00 | 354 051.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 168 590.00 | | 168 590.00 | 168 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 468.00 | 6 877.00 | 828 591.00 | 835 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 080.00 | 185 142.00 | 1 023 938.00 | 1 209 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 510 005.00 | | | 510 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 741.00 | | | 328 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 934.00 | | | 513 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 938.00 | | | 1 023 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 162.00 | | | 295 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 867.00 | | 262 738.00 | 292 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 993.00 | 373 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 993.00 | 371 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 209.00 | | 262 738.00 | 291 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 807.00 | 85 451.00 | 181 993.00 | 274 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 553.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 774.00 | 84 899.00 | 181 993.00 | 273 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
6T Sur comptes clients | 10 988.00 | 5 316.00 | 9 427.00 | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 096.00 | 5 316.00 | 14 535.00 | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 5 316.00 | 14 535.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | 14 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 332 263.00 | 332 263.00 | | 332 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 741.00 | 84 969.00 | 218 772.00 | 303 741.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 488.00 | 393 488.00 | | 393 488.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 804.00 | 295 032.00 | 218 772.00 | 513 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
YT Sous‐traitance | 496 139.00 | | | 496 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 048.00 | | | 417 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 732.00 | | | 256 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 121.00 | | | 693 121.00 |