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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 033.00 | 625.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 26 033.00 | 11 993.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 183.00 | 247 741.00 | 5 442.00 | 253 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 867.00 | 274 807.00 | 18 060.00 | 292 867.00 |
BT Marchandises | 344 243.00 | 5 108.00 | 339 135.00 | 344 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 248.00 | 10 988.00 | 543 260.00 | 554 248.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 282.00 | 16 096.00 | 958 186.00 | 974 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 149.00 | 290 903.00 | 976 246.00 | 1 267 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DL TOTAL (I) | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | | | 226 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 844.00 | | | 553 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 246.00 | | | 976 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 612.00 | | 2 164 612.00 | 2 164 612.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 692.00 | | 2 166 692.00 | 2 166 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 701.00 | | | 2 176 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 781.00 | | | 2 114 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 740.00 | | 1 013.00 | 293 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 292 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 291 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 082.00 | | 1 013.00 | 292 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 716.00 | 10 976.00 | 1 886.00 | 265 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 553.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 236.00 | 10 423.00 | 1 886.00 | 265 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 225.00 | | 2 117.00 | 7 225.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 3 988.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | 3 988.00 | 2 117.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | 3 988.00 | 2 117.00 | 14 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 825.00 | 59 521.00 | 171 304.00 | 230 825.00 |
VI Groupe et associés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 079.00 | 593 079.00 | | 593 079.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 714.00 | 382 410.00 | 171 304.00 | 553 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
YT Sous‐traitance | 407 499.00 | | | 407 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 515.00 | | | 394 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 804.00 | | | 266 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 825.00 | | | 621 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |