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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 770.00 | 1 257 268.00 | 349 502.00 | 1 606 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 839.00 | | 271 839.00 | 271 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 757.00 | 1 258 417.00 | 721 341.00 | 1 979 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 866.00 | 35 730.00 | 261 136.00 | 296 866.00 |
BZ Autres créances | 531 748.00 | | 531 748.00 | 531 748.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 542.00 | 35 730.00 | 807 812.00 | 843 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 299.00 | 1 294 147.00 | 1 529 153.00 | 2 823 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -354 082.00 | -444 713.00 | | -354 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 847.00 | 90 632.00 | | -222 847.00 |
DL TOTAL (I) | -576 927.00 | -354 081.00 | | -576 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 444.00 | 335 571.00 | | 310 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 853.00 | 70 589.00 | | 60 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 534.00 | 42 843.00 | | 249 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | 143 922.00 | | 108 114.00 |
EA Autres dettes | 1 195 093.00 | 1 061 418.00 | | 1 195 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 042.00 | 264 366.00 | | 182 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 080.00 | 1 918 709.00 | | 2 106 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 153.00 | 1 583 629.00 | | 1 529 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 783.00 | 1 512 549.00 | | 1 734 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 610.00 | | 1 735 610.00 | 1 735 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 610.00 | | 1 735 610.00 | 1 735 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 812.00 | 2 123 961.00 | | 1 788 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 659.00 | 2 033 329.00 | | 2 011 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 847.00 | 90 632.00 | | -222 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 003.00 | | | 1 961 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 698.00 | | | 1 584 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 290.00 | 106 126.00 | | 1 152 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 142.00 | 106 126.00 | | 1 151 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 444.00 | | | 310 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 534.00 | 249 534.00 | | 249 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 093.00 | 1 195 093.00 | | 1 195 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 748.00 | | | 531 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 502.00 | 842 663.00 | 271 839.00 | 1 114 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 227.00 | 1 734 783.00 | | 2 045 227.00 |