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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 045.00 | 1 473 018.00 | 213 027.00 | 1 686 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 336.00 | 1 474 167.00 | 591 170.00 | 2 065 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 637.00 | 60 342.00 | 525 295.00 | 585 637.00 |
BZ Autres créances | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 566.00 | 60 342.00 | 980 224.00 | 1 040 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 902.00 | 1 534 508.00 | 1 571 394.00 | 3 105 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -871 339.00 | -576 928.00 | | -871 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 747.00 | -294 411.00 | | -173 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 085.00 | -871 338.00 | | -1 045 085.00 |
DP Provisions pour risques | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 572.00 | 397 017.00 | | 587 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 210 495.00 | | 108 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 404.00 | 221 250.00 | | 189 404.00 |
EA Autres dettes | 1 324 740.00 | 1 035 196.00 | | 1 324 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 899.00 | 279 290.00 | | 351 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 535.00 | 2 185 229.00 | | 2 562 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 394.00 | 1 313 891.00 | | 1 571 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 963.00 | 1 788 212.00 | | 1 974 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 960 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 2 639.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 2 639.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -2 639.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 034.00 | 1 885 190.00 | | 1 963 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 781.00 | 2 179 601.00 | | 2 136 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 747.00 | -294 411.00 | | -173 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 596.00 | | 77 741.00 | 1 987 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 954.00 | | 74 091.00 | 1 611 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 493.00 | | 3 650.00 | 274 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 627.00 | 111 539.00 | | 1 362 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 479.00 | 111 539.00 | | 1 361 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 940.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 572.00 | | | 587 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 740.00 | 1 324 740.00 | | 1 324 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 899.00 | 351 899.00 | | 351 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
UX Autres créances clients | 585 637.00 | 585 637.00 | | 585 637.00 |
VP Divers | 449 127.00 | 449 127.00 | | 449 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 366.00 | 1 037 223.00 | 278 143.00 | 1 315 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 535.00 | 1 974 963.00 | | 2 562 535.00 |