| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 579.00 | | 382 579.00 | 382 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 063.00 | 80 798.00 | 400 265.00 | 481 063.00 |
BZ Autres créances | 575 415.00 | | 575 415.00 | 575 415.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 461.00 | 80 798.00 | 999 662.00 | 1 080 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 040.00 | 80 798.00 | 1 382 241.00 | 1 463 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -753 009.00 | -1 045 086.00 | | -753 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 021.00 | 292 077.00 | | 157 021.00 |
DL TOTAL (I) | -595 987.00 | -753 008.00 | | -595 987.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 609.00 | 437 019.00 | | 343 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 074.00 | 92 675.00 | | 251 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 177.00 | 253 909.00 | | 234 177.00 |
EA Autres dettes | 834 503.00 | 831 596.00 | | 834 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 861.00 | 366 793.00 | | 314 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 224.00 | 1 983 110.00 | | 1 978 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 241.00 | 1 230 106.00 | | 1 382 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 867.00 | 3 423.00 | 2 203 290.00 | 2 199 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 867.00 | 3 423.00 | 2 203 290.00 | 2 199 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 822.00 | 53 940.00 | | 115 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 53 940.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 454.00 | 3 222 304.00 | | 2 505 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 433.00 | 2 930 227.00 | | 2 348 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 021.00 | 292 077.00 | | 157 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 991.00 | | 18 237.00 | 2 121 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 649.00 | 382 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 300.00 | | 12 201.00 | 1 744 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 543.00 | | 6 036.00 | 276 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 437.00 | 60 391.00 | 1 641 827.00 | 1 581 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 288.00 | 60 391.00 | 1 640 679.00 | 1 580 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 34 751.00 | 48 958.00 | 2 911.00 | 34 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 751.00 | 48 958.00 | 2 911.00 | 34 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | 48 958.00 | 2 911.00 | 34 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 958.00 | 2 911.00 | |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 609.00 | | | 343 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 503.00 | 834 503.00 | | 834 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 861.00 | 314 861.00 | | 314 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 579.00 | 282 579.00 | | 282 579.00 |
UX Autres créances clients | 481 063.00 | 481 063.00 | | 481 063.00 |
VB T. V. A. | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VC Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
VP Divers | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 371.00 | 1 357 371.00 | | 1 357 371.00 |
VW T.V.A. | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 224.00 | 1 634 615.00 | | 1 978 224.00 |