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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 300.00 | 1 580 288.00 | 164 011.00 | 1 744 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 543.00 | | 276 543.00 | 276 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 991.00 | 1 581 437.00 | 540 554.00 | 2 121 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 049.00 | 34 751.00 | 424 297.00 | 459 049.00 |
BZ Autres créances | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 114.00 | 34 751.00 | 691 362.00 | 726 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 105.00 | 1 616 188.00 | 1 231 917.00 | 2 848 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 045 086.00 | -871 339.00 | | -1 045 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 077.00 | -173 747.00 | | 292 077.00 |
DL TOTAL (I) | -753 008.00 | -1 045 085.00 | | -753 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 53 944.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 53 944.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 019.00 | 587 572.00 | | 437 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 108 919.00 | | 92 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 719.00 | 189 404.00 | | 255 719.00 |
EA Autres dettes | 831 596.00 | 1 324 740.00 | | 831 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 793.00 | 351 899.00 | | 366 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 920.00 | 2 562 535.00 | | 1 984 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 917.00 | 1 571 394.00 | | 1 231 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 902.00 | 1 974 963.00 | | 1 547 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 548 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 940.00 | -2 709.00 | | 53 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 304.00 | 1 963 034.00 | | 3 222 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 227.00 | 2 136 781.00 | | 2 930 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 077.00 | -173 747.00 | | 292 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 336.00 | 58 255.00 | 1 600.00 | 2 065 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 045.00 | 58 255.00 | | 1 686 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 143.00 | | 1 600.00 | 278 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 167.00 | 107 270.00 | | 1 474 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 018.00 | 107 270.00 | | 1 473 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 719.00 | 255 719.00 | | 255 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 596.00 | 831 596.00 | | 831 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 793.00 | 366 793.00 | | 366 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 543.00 | | 276 543.00 | 276 543.00 |
UX Autres créances clients | 459 049.00 | 459 049.00 | | 459 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 103.00 | 265 103.00 | | 265 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 657.00 | 726 114.00 | 276 543.00 | 1 002 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 920.00 | 1 547 902.00 | | 1 984 920.00 |