| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239.00 | 11 784.00 | 24 455.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 11 043.00 | 878.00 | 11 921.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 335.00 | 22 827.00 | 101 508.00 | 124 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 991.00 | | 307 991.00 | 307 991.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 870.00 | | 399 870.00 | 399 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 204.00 | 22 827.00 | 501 378.00 | 524 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 378.00 | | | 501 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 216.00 | | 734 216.00 | 734 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 216.00 | | 734 216.00 | 734 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 595.00 | | | 741 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 215.00 | | | 690 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 225.00 | | 29 109.00 | 95 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 29 109.00 | 19 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | 5 291.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | 5 291.00 | | 17 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 991.00 | | | 307 991.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 187.00 | 314 187.00 | 1 666.00 | 315 187.00 |
VW T.V.A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 854.00 | 331 854.00 | | 331 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 123.00 | | | 189 123.00 |