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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 641.00 | 53 485.00 | 5 156.00 | 58 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 4 238.00 | 340.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 103.00 | 88 424.00 | 128 679.00 | 217 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 142 118.00 | | 142 118.00 | 142 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 205.00 | | 373 205.00 | 373 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 308.00 | 88 424.00 | 501 885.00 | 590 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 645.00 | 30 701.00 | 45 944.00 | 76 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 117.00 | 77 930.00 | | 29 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 225.00 | -48 812.00 | | -11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 892.00 | 128 117.00 | | 116 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 54 678.00 | | 48 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | 65 977.00 | | 48 401.00 |
EA Autres dettes | 145 062.00 | 158 818.00 | | 145 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 627.00 | 23 753.00 | | 42 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 992.00 | 409 226.00 | | 384 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 885.00 | 537 343.00 | | 501 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 992.00 | 409 226.00 | | 384 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 373.00 | | 1 730.00 | 215 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 498.00 | | 1 721.00 | 61 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 9.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 324.00 | 23 100.00 | | 65 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 372.00 | 15 329.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 7 771.00 | | 49 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 205 829.00 | 205 829.00 | | 205 829.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 687.00 | 216 687.00 | | 216 687.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 992.00 | 384 992.00 | | 384 992.00 |