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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 921.00 | 46 083.00 | 10 838.00 | 56 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 3 870.00 | 708.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 373.00 | 65 324.00 | 150 050.00 | 215 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 117.00 | | 223 117.00 | 223 117.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 667.00 | 65 324.00 | 537 343.00 | 602 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 645.00 | 15 372.00 | 61 273.00 | 76 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 181.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 930.00 | 79 923.00 | | 77 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 812.00 | 2 826.00 | | -48 812.00 |
DL TOTAL (I) | 128 117.00 | 176 930.00 | | 128 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 64 648.00 | | 54 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 63 682.00 | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | 158 818.00 | 167 768.00 | | 158 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 226.00 | 296 098.00 | | 409 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 343.00 | 473 028.00 | | 537 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 226.00 | 296 098.00 | | 409 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 135.00 | | 238.00 | 215 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 293.00 | | 205.00 | 61 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 33.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 26 270.00 | | 39 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 15 329.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 011.00 | 10 941.00 | | 39 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 351.00 | 236 351.00 | | 236 351.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |