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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 226.00 | 16 955.00 | 22 271.00 | 39 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 11 440.00 | 1 732.00 | 13 173.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 573.00 | 28 395.00 | 100 178.00 | 128 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 528.00 | 28 395.00 | 359 133.00 | 387 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 133.00 | | | 359 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 818.00 | | 1 071 818.00 | 1 071 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 818.00 | | 1 071 818.00 | 1 071 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 186.00 | | | 1 078 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 755.00 | | | 1 059 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 335.00 | | 4 239.00 | 124 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | | 4 239.00 | 48 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 827.00 | 5 568.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 5 568.00 | | 22 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 091.00 | 150 091.00 | 1 000.00 | 151 091.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ST Autres comptes | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YT Sous‐traitance | 212 242.00 | | | 212 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 430.00 | | | 323 430.00 |