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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 392 833.00 | | 392 833.00 | 392 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 292.00 | | 398 292.00 | 398 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 307.00 | | 904 307.00 | 904 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 157.00 | 360 083.00 | | 176 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 316.00 | 143 173.00 | | 128 316.00 |
DL TOTAL (I) | 824 473.00 | 716 157.00 | | 824 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 62 997.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 406.00 | 21 181.00 | | 40 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 418.00 | 9 697.00 | | 9 418.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 833.00 | 93 928.00 | | 79 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 307.00 | 810 086.00 | | 904 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 833.00 | 93 929.00 | | 79 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | -1 008.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 831.00 | 243 966.00 | | 256 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 514.00 | 100 792.00 | | 128 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 317.00 | 143 174.00 | | 128 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | 25.00 | 5 459.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |