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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CF Disponibilités | 296 525.00 | | 296 525.00 | 296 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 617.00 | | 442 617.00 | 442 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 632.00 | | 948 632.00 | 948 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 425.00 | 42 193.00 | | 46 425.00 |
DG Autres réserves | 298 231.00 | 447 820.00 | | 298 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 980.00 | 84 643.00 | | -14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 829 676.00 | 1 074 656.00 | | 829 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 747.00 | 74 375.00 | | 79 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 9 416.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 956.00 | 101 802.00 | | 118 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 632.00 | 1 176 459.00 | | 948 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 956.00 | 101 802.00 | | 118 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 960.00 | 229 358.00 | | 155 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 940.00 | 144 715.00 | | 170 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 980.00 | 84 643.00 | | -14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 178.00 | 106 178.00 | 748 164 045.00 | 106 178.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |