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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 511 484.00 | | 511 484.00 | 511 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 087.00 | | 727 087.00 | 727 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 102.00 | | 1 233 102.00 | 1 233 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 781.00 | 26 416.00 | | 36 781.00 |
DG Autres réserves | 394 990.00 | 248 057.00 | | 394 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 241.00 | 207 297.00 | | 108 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 013.00 | 981 771.00 | | 1 040 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 661.00 | 121 102.00 | | 183 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 9 418.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 088.00 | 130 530.00 | | 193 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 102.00 | 1 112 302.00 | | 1 233 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 088.00 | 130 530.00 | | 193 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 59.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 59.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -59.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 2 236.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 734.00 | 347 417.00 | | 247 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 492.00 | 140 119.00 | | 139 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 242.00 | 207 298.00 | | 108 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 183 661.00 | 183 661.00 | | 183 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |