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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 015.00 | | 506 015.00 | 506 015.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CF Disponibilités | 526 248.00 | | 526 248.00 | 526 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 444.00 | | 670 444.00 | 670 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 459.00 | | 1 176 459.00 | 1 176 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 193.00 | 36 781.00 | | 42 193.00 |
DG Autres réserves | 447 820.00 | 394 990.00 | | 447 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 643.00 | 108 241.00 | | 84 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 656.00 | 1 040 013.00 | | 1 074 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 375.00 | 183 661.00 | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | 9 417.00 | | 9 416.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 802.00 | 193 088.00 | | 101 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 459.00 | 1 233 102.00 | | 1 176 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 802.00 | 193 089.00 | | 101 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 294.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 294.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -294.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 358.00 | 247 734.00 | | 229 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 715.00 | 139 492.00 | | 144 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 643.00 | 108 242.00 | | 84 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 015.00 | | | 506 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |