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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 4 791.00 | 5 769.00 | 10 561.00 |
AP Constructions | 4 405.00 | 1 369.00 | 3 035.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 161.00 | 55 103.00 | 88 058.00 | 143 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 9 152.00 | 20 934.00 | 30 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 310.00 | 70 417.00 | 200 893.00 | 271 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 609.00 | 70 417.00 | 242 191.00 | 312 609.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 177.00 | 122 796.00 | | 134 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | 11 381.00 | | 4 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 692.00 | 5 775.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 150 174.00 | 148 203.00 | | 150 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 278.00 | 114 362.00 | | 83 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 6 288.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 947.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 2 515.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 016.00 | 124 212.00 | | 92 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 191.00 | 272 415.00 | | 242 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 593.00 | | 22 750.00 | 256 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 268 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 177 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | | 22 750.00 | 166 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 962.00 | 36 454.00 | 10 998.00 | 44 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 2 112.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | 34 342.00 | 10 998.00 | 42 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 279.00 | 17 416.00 | 65 862.00 | 83 279.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 9 875.00 | 3 088.00 | 12 964.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 017.00 | 26 155.00 | 65 862.00 | 92 017.00 |