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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AP Constructions | 4 405.00 | 4 123.00 | 282.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 564.00 | 119 499.00 | 6 065.00 | 125 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 24 603.00 | 6 086.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 626.00 | 148 225.00 | 90 400.00 | 238 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 055.00 | 148 225.00 | 234 829.00 | 383 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
DH Report à nouveau | -57 399.00 | -45 475.00 | | -57 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 109.00 | -11 924.00 | | 33 109.00 |
DL TOTAL (I) | 122 190.00 | 89 082.00 | | 122 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 852.00 | 107 062.00 | | 80 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | 12 944.00 | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 9 145.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 3 350.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 18 143.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 638.00 | 150 646.00 | | 112 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 829.00 | 239 728.00 | | 234 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 928.00 | 106 776.00 | | 46 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 440.00 | 238 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 561.00 | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 160 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 718.00 | 10 097.00 | 31 589.00 | 169 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 157.00 | 10 097.00 | 21 028.00 | 159 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 382.00 | 17 542.00 | 38 840.00 | 56 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 471.00 | -2 399.00 | 26 870.00 | 24 471.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 274.00 | 70 815.00 | 3 459.00 | 74 274.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 639.00 | 46 928.00 | 65 710.00 | 112 639.00 |