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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
AP Constructions | 4 405.00 | 3 572.00 | 832.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 564.00 | 133 021.00 | 16 543.00 | 149 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 22 562.00 | 8 126.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 066.00 | 169 717.00 | 162 349.00 | 332 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 446.00 | 169 717.00 | 239 728.00 | 409 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
DH Report à nouveau | -45 475.00 | -24 949.00 | | -45 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 924.00 | -20 526.00 | | -11 924.00 |
DL TOTAL (I) | 89 082.00 | 101 007.00 | | 89 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 062.00 | 91 998.00 | | 107 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | 10 260.00 | | 12 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 4 518.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 1 756.00 | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | 3 102.00 | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 646.00 | 111 636.00 | | 150 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 728.00 | 212 643.00 | | 239 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 776.00 | 51 561.00 | | 106 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 332 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 140 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 184 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 067.00 | 12 451.00 | 23 800.00 | 181 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 506.00 | 12 451.00 | 23 800.00 | 170 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 639.00 | 770.00 | 43 870.00 | 44 639.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 3 115.00 | 7 338.00 | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 646.00 | 106 777.00 | 43 870.00 | 150 646.00 |