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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
AP Constructions | 4 405.00 | 3 021.00 | 1 383.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 964.00 | 146 661.00 | 25 303.00 | 171 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 20 821.00 | 11 267.00 | 32 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 366.00 | 181 066.00 | 180 300.00 | 361 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 710.00 | 181 066.00 | 212 643.00 | 393 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
DH Report à nouveau | -24 949.00 | -18 856.00 | | -24 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 526.00 | -6 093.00 | | -20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 101 007.00 | 121 533.00 | | 101 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 998.00 | 123 462.00 | | 91 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | 3 148.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 2 755.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 3 068.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 1 140.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 636.00 | 133 576.00 | | 111 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 643.00 | 255 109.00 | | 212 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 561.00 | 41 655.00 | | 51 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 367.00 | | | 373 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 361 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | 135 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 208 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | | | 213 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 492.00 | 33 534.00 | 1 959.00 | 149 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 1 545.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 475.00 | 31 989.00 | 1 959.00 | 140 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 998.00 | 31 923.00 | 60 075.00 | 91 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893.00 | 1 555.00 | 7 338.00 | 8 893.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 637.00 | 51 562.00 | 60 075.00 | 111 637.00 |