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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 144 428.00 | 1 655 572.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 41 076.00 | 16 750.00 | 24 326.00 | 41 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 343.00 | 121 166.00 | 37 177.00 | 158 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 607.00 | 284 041.00 | 1 720 565.00 | 2 004 607.00 |
BT Marchandises | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 780.00 | 284 041.00 | 1 944 738.00 | 2 228 780.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 091.00 | 321 774.00 | | 313 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 773.00 | -8 683.00 | | 100 773.00 |
DL TOTAL (I) | 457 864.00 | 357 091.00 | | 457 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 565.00 | 823 474.00 | | 707 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 828.00 | 659 827.00 | | 608 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 462.00 | 87 858.00 | | 122 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | 26 186.00 | | 48 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 874.00 | 1 597 345.00 | | 1 486 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 738.00 | 1 954 436.00 | | 1 944 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 607.00 | | | 2 004 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 453.00 | 22 159.00 | | 117 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 453.00 | 22 159.00 | | 117 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 565.00 | 119 064.00 | 509 581.00 | 707 565.00 |
VI Groupe et associés | 608 828.00 | 608 828.00 | | 608 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 982.00 | 25 982.00 | 3 000.00 | 28 982.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 874.00 | 898 373.00 | 509 581.00 | 1 486 874.00 |