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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 144 428.00 | 1 655 572.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 41 076.00 | 27 704.00 | 13 372.00 | 41 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 763.00 | 156 574.00 | 2 188.00 | 158 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 387.00 | 331 603.00 | 1 674 783.00 | 2 006 387.00 |
BT Marchandises | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 455.00 | 331 603.00 | 1 838 852.00 | 2 170 455.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 828.00 | 617 115.00 | | 749 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 890.00 | 132 713.00 | | 166 890.00 |
DL TOTAL (I) | 960 718.00 | 793 828.00 | | 960 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 300.00 | 356 803.00 | | 294 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 836.00 | 539 640.00 | | 444 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 103.00 | 111 526.00 | | 99 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 34 914.00 | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 133.00 | 1 042 884.00 | | 878 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 852.00 | 1 836 713.00 | | 1 838 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 646.00 | | 2 186.00 | 2 006 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 2 006 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 201 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 200.00 | | | 1 801 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 796.00 | | 2 186.00 | 201 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 359.00 | 3 261.00 | 2 444.00 | 186 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 90.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 249.00 | 3 171.00 | 2 444.00 | 185 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 300.00 | 63 459.00 | 206 748.00 | 294 300.00 |
VI Groupe et associés | 444 836.00 | 444 836.00 | | 444 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779.00 | 3 619.00 | 3 160.00 | 6 779.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 133.00 | 647 293.00 | 206 748.00 | 878 133.00 |