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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 864.00 | 313 091.00 | | 413 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 918.00 | 100 773.00 | | 98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 556 783.00 | 457 864.00 | | 556 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 500.00 | 707 565.00 | | 588 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 324.00 | 608 828.00 | | 591 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 122 462.00 | | 112 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | 48 017.00 | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 863.00 | 1 486 874.00 | | 1 322 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 647.00 | 1 944 738.00 | | 1 879 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 613.00 | 22 496.00 | | 139 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 613.00 | 22 186.00 | | 139 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 500.00 | 122 307.00 | 464 570.00 | 588 500.00 |
VI Groupe et associés | 591 324.00 | 591 324.00 | | 591 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 27 397.00 | 3 000.00 | 30 397.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 863.00 | 856 670.00 | 464 570.00 | 1 322 863.00 |