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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 710.00 | 490.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 144 428.00 | 1 655 572.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 41 076.00 | 22 227.00 | 18 849.00 | 41 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 022.00 | 158 280.00 | 742.00 | 159 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 486.00 | 327 342.00 | 1 679 143.00 | 2 006 486.00 |
BT Marchandises | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 302.00 | 327 342.00 | 1 835 960.00 | 2 163 302.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 783.00 | 413 864.00 | | 512 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | 98 918.00 | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 661 115.00 | 556 783.00 | | 661 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 136.00 | 588 500.00 | | 473 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 940.00 | 591 324.00 | | 573 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 112 306.00 | | 109 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 30 732.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 844.00 | 1 322 863.00 | | 1 174 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 960.00 | 1 879 647.00 | | 1 835 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 486.00 | | | 2 006 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 200.00 | | | 1 801 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 109.00 | 20 804.00 | | 162 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 799.00 | 20 404.00 | | 161 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 193.00 | 125 637.00 | 340 555.00 | 466 193.00 |
VI Groupe et associés | 573 940.00 | 573 940.00 | | 573 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 23 577.00 | 3 000.00 | 26 577.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 844.00 | 834 289.00 | 340 555.00 | 1 174 844.00 |