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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 908.00 | 20 180.00 | 11 728.00 | 31 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 32 183.00 | 7 075.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 3 812.00 | 6 244.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 303.00 | 56 175.00 | 45 128.00 | 101 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | 710.00 | 20 124.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 356.00 | 710.00 | 226 646.00 | 227 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 658.00 | 56 885.00 | 271 774.00 | 328 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DH Report à nouveau | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DL TOTAL (I) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 734.00 | | 7 963.00 | 98 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 49 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | | 7 963.00 | 46 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606.00 | 13 501.00 | 4 932.00 | 47 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 4 175.00 | | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 9 326.00 | 4 932.00 | 31 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VC Groupe et associés | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 770.00 | 110 690.00 | 20 080.00 | 130 770.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 027.00 | 203 027.00 | | 203 027.00 |