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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700.00 | 83 492.00 | 71 208.00 | 154 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 455.00 | 338 198.00 | 281 258.00 | 619 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 483.00 | 425 798.00 | 352 686.00 | 778 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 595 235.00 | | 595 235.00 | 595 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 684.00 | | 694 684.00 | 694 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 167.00 | 425 798.00 | 1 047 369.00 | 1 473 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DH Report à nouveau | -77 224.00 | | | -77 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
DL TOTAL (I) | 376 393.00 | | | 376 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 282.00 | | | 310 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 976.00 | | | 670 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 369.00 | | | 1 047 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 314.00 | | | 442 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 877.00 | | 34 607.00 | 743 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 548.00 | | 34 607.00 | 739 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 149.00 | 118 649.00 | | 307 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 041.00 | 118 649.00 | | 303 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 893.00 | 81 231.00 | 228 662.00 | 309 893.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 273.00 | 80 053.00 | 220.00 | 80 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 976.00 | 442 314.00 | 228 662.00 | 670 976.00 |