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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 298.00 | 15 262.00 | 89 036.00 | 104 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 505.00 | 87 086.00 | 461 419.00 | 548 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 131.00 | 106 457.00 | 550 674.00 | 657 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BZ Autres créances | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 821.00 | | 414 821.00 | 414 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 952.00 | 106 457.00 | 965 495.00 | 1 071 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 844.00 | | | -133 844.00 |
DL TOTAL (I) | -26 342.00 | | | -26 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 837.00 | | | 991 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 495.00 | | | 965 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 657.00 | | 653 194.00 | 25 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 720.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 657 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 649 086.00 | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 101 128.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 101 128.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VC Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 846.00 | 55 279.00 | 230 172.00 | 347 846.00 |
VI Groupe et associés | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 149 285.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 412.00 | 143 192.00 | 220.00 | 143 412.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 837.00 | 699 270.00 | 230 172.00 | 991 837.00 |