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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 784.00 | 56 770.00 | 80 014.00 | 136 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 764.00 | 246 271.00 | 356 494.00 | 602 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 877.00 | 307 149.00 | 436 728.00 | 743 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BZ Autres créances | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
CF Disponibilités | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 282.00 | | 396 282.00 | 396 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 158.00 | 307 149.00 | 833 010.00 | 1 140 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DH Report à nouveau | -54 541.00 | | | -54 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 160 074.00 | | | 160 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 936.00 | | | 672 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 010.00 | | | 833 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 615.00 | | | 493 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 108.00 | | 66 491.00 | 678 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 743 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 739 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 780.00 | | 66 491.00 | 673 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 642.00 | 103 788.00 | 282.00 | 203 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 534.00 | 103 788.00 | 282.00 | 199 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VB T. V. A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 749.00 | 200 428.00 | 179 321.00 | 379 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VP Divers | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 873.00 | 218 653.00 | 220.00 | 218 873.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 936.00 | 493 615.00 | 179 321.00 | 672 936.00 |