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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 567.00 | 9 319.00 | 681 248.00 | 690 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 568.00 | 144 791.00 | 165 777.00 | 310 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 227.00 | 123 909.00 | 263 318.00 | 387 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 299.00 | 278 018.00 | 1 126 281.00 | 1 404 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 349.00 | | 356 349.00 | 356 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 648.00 | 278 018.00 | 1 482 630.00 | 1 760 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 747.00 | 353 272.00 | | 281 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 645.00 | 128 475.00 | | 68 645.00 |
DL TOTAL (I) | 460 392.00 | 591 747.00 | | 460 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 789.00 | 648 376.00 | | 689 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 405.00 | 7 610.00 | | 68 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 30 498.00 | | 32 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 598.00 | 212 102.00 | | 215 598.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 237.00 | 907 379.00 | | 1 022 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 630.00 | 1 499 126.00 | | 1 482 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 190.00 | | 1 302 190.00 | 1 302 190.00 |
FQ Autres produits | | | 22 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 403.00 | 39 005.00 | | 41 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 241.00 | 42 225.00 | | 35 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | -3 220.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 67 353.00 | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 246.00 | 1 361 900.00 | | 1 386 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 601.00 | 1 233 425.00 | | 1 317 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 645.00 | 128 475.00 | | 68 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 611.00 | | 310 050.00 | 1 145 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 363.00 | 1 404 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 363.00 | 697 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 567.00 | | | 690 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 127.00 | | 305 030.00 | 444 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | | 5 020.00 | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 827.00 | 82 930.00 | 17 738.00 | 212 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 133.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 641.00 | 82 797.00 | 17 738.00 | 203 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 789.00 | 115 658.00 | 390 421.00 | 689 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 431.00 | 72 494.00 | 15 938.00 | 88 431.00 |
VW T.V.A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 237.00 | 448 106.00 | 390 421.00 | 1 022 237.00 |