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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 681 248.00 | | 681 248.00 | 681 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 095.00 | 332 679.00 | 336 415.00 | 669 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 328.00 | 335 727.00 | 1 065 601.00 | 1 401 328.00 |
BP En cours de production de services | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 6 617 651.00 | | 6 617 651.00 | 6 617 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 140.00 | | 6 711 140.00 | 6 711 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 468.00 | 335 727.00 | 7 776 741.00 | 8 112 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 859.00 | | | 680 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 099.00 | | | 257 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 958.00 | | | 1 047 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 365.00 | | | 723 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 907.00 | | | 238 907.00 |
EA Autres dettes | 5 750 275.00 | | | 5 750 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 783.00 | | | 6 728 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 741.00 | | | 7 776 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 381.00 | | | 6 162 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 868.00 | 48 559.00 | 19 700.00 | 306 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 253.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 073.00 | 48 306.00 | 19 700.00 | 304 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750 275.00 | 5 750 275.00 | | 5 750 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 365.00 | 156 963.00 | 566 402.00 | 723 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 801.00 | 69 883.00 | 37 918.00 | 107 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 783.00 | 6 162 381.00 | 566 402.00 | 6 728 783.00 |