| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 768.00 | 340 203.00 | 336 567.00 | 676 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 157.00 | 349 896.00 | 1 035 260.00 | 1 385 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 713 183.00 | | 713 183.00 | 713 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 384.00 | | 816 384.00 | 816 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 541.00 | 349 896.00 | 1 851 645.00 | 2 201 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 392.00 | 281 747.00 | | 350 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 143.00 | 68 645.00 | | 391 143.00 |
DL TOTAL (I) | 851 535.00 | 460 392.00 | | 851 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 165.00 | 689 789.00 | | 591 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 68 405.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 32 226.00 | | 34 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 134.00 | 215 598.00 | | 351 134.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 4.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 110.00 | 1 022 237.00 | | 1 000 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 645.00 | 1 482 630.00 | | 1 851 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 844 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 450.00 | |
GE Autres charges | | | 169 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 098.00 | 41 403.00 | | 112 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 417.00 | 35 241.00 | | 89 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 681.00 | 6 162.00 | | 22 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 661.00 | 33 170.00 | | 194 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 436.00 | 1 386 246.00 | | 2 018 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 293.00 | 1 317 601.00 | | 1 627 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 143.00 | 68 645.00 | | 391 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 299.00 | | 98 459.00 | 1 404 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 602.00 | 1 385 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 602.00 | 676 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 567.00 | | 1 884.00 | 690 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 794.00 | | 96 575.00 | 697 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 019.00 | 101 450.00 | 29 572.00 | 278 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 375.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 700.00 | 101 075.00 | 29 572.00 | 268 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 876.00 | 98 939.00 | 15 938.00 | 114 876.00 |
VW T.V.A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 110.00 | 524 901.00 | 352 952.00 | 1 000 110.00 |