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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 451.00 | 10 322.00 | 682 129.00 | 692 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 793.00 | 359 887.00 | 202 907.00 | 562 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 182.00 | 370 209.00 | 900 973.00 | 1 271 182.00 |
BN En cours de production de biens | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BZ Autres créances | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CF Disponibilités | 421 931.00 | | 421 931.00 | 421 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 502.00 | | 631 502.00 | 631 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 684.00 | 370 209.00 | 1 532 475.00 | 1 902 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 535.00 | 350 392.00 | | 491 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 595.00 | 391 143.00 | | 197 595.00 |
DL TOTAL (I) | 799 130.00 | 851 535.00 | | 799 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 410.00 | 591 165.00 | | 475 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 4 203.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 34 075.00 | | 31 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 192.00 | 351 134.00 | | 167 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 357.00 | 18 973.00 | | 37 357.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 559.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 344.00 | 1 000 110.00 | | 733 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 475.00 | 1 851 645.00 | | 1 532 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | 112 098.00 | | 80 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 375.00 | 89 417.00 | | 78 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | 22 681.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 048.00 | 194 661.00 | | 77 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 381.00 | 2 018 436.00 | | 1 978 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 785.00 | 1 627 293.00 | | 1 780 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 595.00 | 391 143.00 | | 197 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 156.00 | | 19 016.00 | 1 385 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 991.00 | 1 271 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 991.00 | 562 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 451.00 | | | 692 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 768.00 | | 19 016.00 | 676 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 897.00 | 75 228.00 | 54 915.00 | 349 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 628.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 203.00 | 74 600.00 | 54 915.00 | 340 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 410.00 | 108 650.00 | 307 545.00 | 475 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 293.00 | 201 356.00 | 15 938.00 | 217 293.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 344.00 | 366 584.00 | 307 545.00 | 733 344.00 |