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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 322.00 | 159 112.00 | 203 210.00 | 362 322.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 832.00 | 159 112.00 | 210 720.00 | 369 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
072 Créances – Autres | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
084 Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
110 Total général Actif | 483 180.00 | 159 112.00 | 324 068.00 | 483 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 253 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 548.00 | 518 707.00 | | 527 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | 2 000.00 | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 13 504.00 | 8 480.00 | | 13 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 969.00 | 529 187.00 | | 547 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 260.00 | 77 732.00 | | 86 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | 777.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 134 784.00 | 125 896.00 | | 134 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 4 081.00 | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 114.00 | 198 796.00 | | 231 114.00 |
252 Charges sociales | 59 482.00 | 50 668.00 | | 59 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 691.00 | 39 059.00 | | 47 691.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | 1 413.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 092.00 | 498 421.00 | | 565 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 123.00 | 30 766.00 | | -17 123.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 12 171.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 199.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 941.00 | 852.00 | | 8 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | 1 725.00 | | -1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 803.00 | 38 190.00 | | -17 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 311.00 | | | 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |