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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 963.00 | 397.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 836.00 | 286 114.00 | 148 723.00 | 434 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 891.00 | 31 856.00 | 52 035.00 | 83 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 648.00 | 318 932.00 | 208 715.00 | 527 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 739.00 | | 256 739.00 | 256 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 387.00 | 318 932.00 | 465 455.00 | 784 387.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 248.00 | 57 053.00 | | 82 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 322.00 | 25 195.00 | | 55 322.00 |
DL TOTAL (I) | 148 570.00 | 93 248.00 | | 148 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 780.00 | 195 665.00 | | 161 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | 33 762.00 | | 26 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 17 283.00 | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 126.00 | 69 381.00 | | 93 126.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 884.00 | 322 765.00 | | 316 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 455.00 | 416 013.00 | | 465 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 080.00 | 161 304.00 | | 168 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 250.00 | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 715.00 | 56 563.00 | 13 346.00 | 275 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 272.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 024.00 | 56 291.00 | 13 346.00 | 275 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 83 961.00 | 9 165.00 | 93 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 124 641.00 | 108 305.00 | 16 336.00 | 124 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 544.00 | 23 308.00 | 138 236.00 | 161 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 374.00 | 111 038.00 | 16 336.00 | 127 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 480.00 | 168 080.00 | 147 401.00 | 315 480.00 |