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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 591.00 | 198 600.00 | 243 990.00 | 442 591.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 101.00 | 198 600.00 | 251 500.00 | 450 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
072 Créances – Autres | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
110 Total général Actif | 567 475.00 | 198 600.00 | 368 875.00 | 567 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 675.00 | 527 548.00 | | 529 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 439.00 | 6 917.00 | | 5 439.00 |
230 Autres produits | 14 270.00 | 13 504.00 | | 14 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 383.00 | 547 969.00 | | 549 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 196.00 | 86 260.00 | | 87 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 973.00 | -78.00 | | 1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 128 339.00 | 134 784.00 | | 128 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 4 452.00 | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 509.00 | 231 114.00 | | 220 509.00 |
252 Charges sociales | 50 345.00 | 59 482.00 | | 50 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 482.00 | 47 691.00 | | 52 482.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 1 388.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 818.00 | 565 092.00 | | 549 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -434.00 | -17 123.00 | | -434.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 2 145.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 801.00 | 8 941.00 | | 18 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | -1 389.00 | | -2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 850.00 | -17 803.00 | | -8 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |