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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 691.00 | 669.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 982.00 | 240 691.00 | 193 291.00 | 433 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 054.00 | 34 333.00 | 29 721.00 | 64 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 957.00 | 275 715.00 | 231 242.00 | 506 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 728.00 | 275 715.00 | 416 013.00 | 691 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 053.00 | 61 487.00 | | 57 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | -4 434.00 | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 93 248.00 | 68 053.00 | | 93 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 665.00 | 122 250.00 | | 195 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 762.00 | 40 904.00 | | 33 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 26 099.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 381.00 | 61 081.00 | | 69 381.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 765.00 | 251 329.00 | | 322 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 013.00 | 319 382.00 | | 416 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 304.00 | 170 890.00 | | 161 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 1 487.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 083.00 | 47 256.00 | 50 624.00 | 279 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 272.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 665.00 | 46 984.00 | 50 624.00 | 278 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | 50 914.00 | 16 336.00 | 67 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 416.00 | 33 955.00 | 61 461.00 | 195 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 460.00 | 55 124.00 | 16 336.00 | 71 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 765.00 | 161 304.00 | 61 461.00 | 322 765.00 |