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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 107.00 | | 311 107.00 | 311 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 924.00 | 3 089.00 | 315 835.00 | 318 924.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 613.00 | 3 089.00 | 332 524.00 | 335 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 019.00 | -17 680.00 | | -30 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | -12 339.00 | | 37 193.00 |
DK Provisions réglementées | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 93 320.00 | 56 127.00 | | 93 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 579.00 | 83 346.00 | | 51 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 025.00 | 187 807.00 | | 187 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 204.00 | 274 139.00 | | 239 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 524.00 | 330 266.00 | | 332 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -2 016.00 | | -1 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 193.00 | -12 339.00 | | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329.00 | 16 011.00 | 4 318.00 | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 204.00 | 228 939.00 | 10 265.00 | 239 204.00 |