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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 317.00 | 3 089.00 | 715 229.00 | 718 317.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 393.00 | 3 089.00 | 732 304.00 | 735 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 788.00 | | 714 788.00 | 714 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 639.00 | 2 173.00 | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | 43 466.00 | | 32 833.00 |
DK Provisions réglementées | 37 503.00 | 36 147.00 | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 170 974.00 | 136 786.00 | | 170 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 829.00 | 14 557.00 | | 390 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 671.00 | 184 586.00 | | 165 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 330.00 | 199 744.00 | | 561 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 304.00 | 336 529.00 | | 732 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 788.00 | 50 000.00 | | 50 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955.00 | 6 534.00 | | 17 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 833.00 | 43 466.00 | | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 828.00 | 55 567.00 | 286 162.00 | 390 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 330.00 | 226 068.00 | 286 162.00 | 561 330.00 |