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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 639.00 | 3 089.00 | 729 550.00 | 732 639.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 808.00 | 3 089.00 | 766 719.00 | 769 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 109.00 | | 729 109.00 | 729 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 420.00 | 159 618.00 | | 202 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 414.00 | 42 802.00 | | 64 414.00 |
DK Provisions réglementées | 61 911.00 | 53 775.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 383 745.00 | 311 195.00 | | 383 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 535.00 | 308 894.00 | | 252 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 954.00 | 111 456.00 | | 117 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 485.00 | 14 241.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 974.00 | 435 091.00 | | 382 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 719.00 | 746 286.00 | | 766 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | -8 136.00 | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | -10 067.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 620.00 | 50 000.00 | | 79 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206.00 | 7 198.00 | | 15 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 414.00 | 42 802.00 | | 64 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 775.00 | 8 136.00 | | 53 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 775.00 | 8 136.00 | | 53 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 535.00 | 56 925.00 | 195 610.00 | 252 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 974.00 | 187 364.00 | 195 610.00 | 382 974.00 |