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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 638.00 | 3 089.00 | 729 550.00 | 732 638.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 467.00 | 3 089.00 | 743 379.00 | 746 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 109.00 | | 729 109.00 | 729 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 472.00 | 45 639.00 | | 78 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 146.00 | 32 833.00 | | 81 146.00 |
DK Provisions réglementées | 45 639.00 | 37 503.00 | | 45 639.00 |
DL TOTAL (I) | 260 257.00 | 170 974.00 | | 260 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 262.00 | 390 829.00 | | 335 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 260.00 | 165 671.00 | | 147 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 122.00 | 561 330.00 | | 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 379.00 | 732 304.00 | | 743 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 1 356.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | -1 356.00 | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 50 788.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854.00 | 17 955.00 | | 3 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 146.00 | 32 833.00 | | 81 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 262.00 | 56 094.00 | 230 068.00 | 335 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 122.00 | 203 954.00 | 230 068.00 | 483 122.00 |