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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 242.00 | 27 006.00 | 1 235.00 | 28 242.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 6 836.00 | 5 719.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 126.00 | 125 969.00 | 117 157.00 | 243 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 264.00 | 162 997.00 | 231 266.00 | 394 264.00 |
BN En cours de production de biens | 3 006 567.00 | | 3 006 567.00 | 3 006 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BZ Autres créances | 937 436.00 | | 937 436.00 | 937 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 395.00 | | 544 395.00 | 544 395.00 |
CF Disponibilités | 930 090.00 | | 930 090.00 | 930 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 294.00 | | 5 461 294.00 | 5 461 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 559.00 | 162 997.00 | 5 692 561.00 | 5 855 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 683.00 | | | 649 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
DL TOTAL (I) | 983 575.00 | | | 983 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 561.00 | | | 613 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 435.00 | | | 674 435.00 |
EA Autres dettes | 3 312 087.00 | | | 3 312 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 985.00 | | | 4 708 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 561.00 | | | 5 692 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 841.00 | | | 4 661 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 53 623.00 | 5 316.00 | 114 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 7 972.00 | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 45 651.00 | 5 316.00 | 92 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 562.00 | 613 562.00 | | 613 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 297.00 | 3 312 297.00 | | 3 312 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 692.00 | 61 547.00 | 47 144.00 | 108 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 397.00 | 980 242.00 | 5 155.00 | 985 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 986.00 | 4 661 841.00 | 47 144.00 | 4 708 986.00 |