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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 942.00 | 30 986.00 | 955.00 | 31 942.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 8 920.00 | 3 635.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 518.00 | 85 110.00 | 50 407.00 | 135 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 867.00 | 128 201.00 | 233 665.00 | 361 867.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444 455.00 | | 3 444 455.00 | 3 444 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 732 949.00 | | 732 949.00 | 732 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CF Disponibilités | 1 650 600.00 | | 1 650 600.00 | 1 650 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 790.00 | | 6 167 790.00 | 6 167 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 658.00 | 128 201.00 | 6 401 456.00 | 6 529 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 961 575.00 | | | 961 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 902.00 | | | 417 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 477.00 | | | 1 401 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 081.00 | | | 596 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 146.00 | | | 278 146.00 |
EA Autres dettes | 4 078 428.00 | | | 4 078 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 978.00 | | | 4 999 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 456.00 | | | 6 401 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 661.00 | | | 4 979 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 264.00 | | | 394 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 997.00 | 48 751.00 | 83 547.00 | 162 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 007.00 | 3 979.00 | | 27 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | 44 772.00 | 83 547.00 | 132 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 081.00 | 596 081.00 | | 596 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 608.00 | 4 078 608.00 | | 4 078 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 26 826.00 | 20 316.00 | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VP Divers | 732 950.00 | | | 732 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 147.00 | 278 147.00 | | 278 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 495.00 | 758 340.00 | 5 155.00 | 763 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 978.00 | 4 979 662.00 | 20 316.00 | 4 999 978.00 |