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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 271 647.00 | 49 913.00 | 221 734.00 | 271 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 12 382.00 | 172.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 056.00 | 89 697.00 | 22 358.00 | 112 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 044.00 | 174 623.00 | 356 420.00 | 531 044.00 |
BN En cours de production de biens | 3 115 731.00 | | 3 115 731.00 | 3 115 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BZ Autres créances | 564 403.00 | | 564 403.00 | 564 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 873 720.00 | | 873 720.00 | 873 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 128.00 | | 4 894 128.00 | 4 894 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 172.00 | 174 623.00 | 5 250 549.00 | 5 425 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 776 322.00 | | | 776 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 103.00 | | | 395 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 426.00 | | | 1 193 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 224.00 | | | 873 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
EA Autres dettes | 2 845 904.00 | | | 2 845 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 123.00 | | | 4 057 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 549.00 | | | 5 250 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 122.00 | | | 4 057 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
FD Production vendue biens | 8 208 618.00 | | 8 208 618.00 | 8 208 618.00 |
FG Production vendue services | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 474.00 | | 8 508 474.00 | 8 508 474.00 |
FM Production stockée | | | -972 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 773.00 | | | 349 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 250.00 | | | 7 927 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 147.00 | | | 7 532 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 103.00 | | | 395 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 462.00 | | 1 011.00 | 545 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 429.00 | 531 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 429.00 | 396 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 678.00 | | 1 011.00 | 410 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 762.00 | 50 232.00 | 7 371.00 | 131 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 134.00 | 50 233.00 | 7 371.00 | 109 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 225.00 | 873 225.00 | | 873 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 448.00 | 333 448.00 | | 333 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 905.00 | 2 845 905.00 | | 2 845 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367.00 | 4 366.00 | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 403.00 | 564 403.00 | | 564 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 833.00 | 598 678.00 | 10 155.00 | 608 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 123.00 | 4 057 123.00 | | 4 057 123.00 |