| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 271 647.00 | 22 748.00 | 248 898.00 | 271 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 11 004.00 | 1 551.00 | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 474.00 | 75 380.00 | 51 094.00 | 126 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 462.00 | 131 762.00 | 413 699.00 | 545 462.00 |
BN En cours de production de biens | 4 088 698.00 | | 4 088 698.00 | 4 088 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
BZ Autres créances | 886 182.00 | | 886 182.00 | 886 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CF Disponibilités | 724 650.00 | | 724 650.00 | 724 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 708.00 | | 6 092 708.00 | 6 092 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 170.00 | 131 762.00 | 6 506 408.00 | 6 638 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 779 477.00 | | | 779 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 844.00 | | | 396 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 322.00 | | | 1 198 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 746.00 | | | 669 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
EA Autres dettes | 4 323 768.00 | | | 4 323 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 085.00 | | | 5 308 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 408.00 | | | 6 506 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 085.00 | | | 5 308 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 867.00 | | 303 673.00 | 361 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 566.00 | 545 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 313.00 | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 069.00 | 410 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 586.00 | | 298 673.00 | 219 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 000.00 | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 202.00 | 52 127.00 | 48 566.00 | 128 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 986.00 | 956.00 | 9 313.00 | 30 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 031.00 | 51 171.00 | 36 069.00 | 94 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 747.00 | 669 747.00 | | 669 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 948.00 | 4 323 948.00 | | 4 323 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VP Divers | 886 182.00 | 886 182.00 | | 886 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 460.00 | 287 460.00 | | 287 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 120.00 | 964 965.00 | 10 155.00 | 975 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 085.00 | 5 308 085.00 | | 5 308 085.00 |