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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 774.00 | 402 560.00 | 140 214.00 | 542 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 233.00 | 402 620.00 | 347 613.00 | 750 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 724.00 | 15 823.00 | 99 902.00 | 115 724.00 |
BZ Autres créances | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 613.00 | 15 823.00 | 362 790.00 | 378 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 845.00 | 418 443.00 | 710 403.00 | 1 128 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 938.00 | 89 033.00 | | 77 938.00 |
DL TOTAL (I) | 77 940.00 | 89 035.00 | | 77 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 229.00 | 178 861.00 | | 232 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 320.00 | 20 985.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 82 256.00 | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 271.00 | 97 445.00 | | 89 271.00 |
EA Autres dettes | 127 186.00 | 147 673.00 | | 127 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 518.00 | 127 119.00 | | 140 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 463.00 | 654 338.00 | | 632 463.00 |
ED (V) | | 30.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 403.00 | 743 403.00 | | 710 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 977.00 | 497 522.00 | | 457 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 197.00 | | 1 054 197.00 | 1 054 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 197.00 | | 1 054 197.00 | 1 054 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | 43 029.00 | | 37 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 871.00 | 984 696.00 | | 1 065 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 933.00 | 895 663.00 | | 987 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 938.00 | 89 033.00 | | 77 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 723.00 | | | 733 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 262.00 | | | 515 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 663.00 | 75 957.00 | | 326 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 603.00 | 75 957.00 | | 326 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 229.00 | 71 064.00 | | 232 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 176.00 | 371 777.00 | 48 399.00 | 420 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 143.00 | 457 977.00 | | 619 143.00 |