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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 919.00 | 490 376.00 | 96 543.00 | 586 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 378.00 | 490 437.00 | 303 941.00 | 794 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 981.00 | 18 940.00 | 167 041.00 | 185 981.00 |
BZ Autres créances | 842 001.00 | | 842 001.00 | 842 001.00 |
CF Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 457.00 | 18 940.00 | 1 083 518.00 | 1 102 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 835.00 | 509 376.00 | 1 387 459.00 | 1 896 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | 77 770.00 | | 25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063.00 | 77 772.00 | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 316.00 | 274 248.00 | | 324 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 874.00 | 99 702.00 | | 225 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 700.00 | 170 498.00 | | 265 700.00 |
EA Autres dettes | 389 462.00 | 366 507.00 | | 389 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 045.00 | 117 306.00 | | 157 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 396.00 | 1 034 187.00 | | 1 362 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 459.00 | 1 111 959.00 | | 1 387 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 047.00 | 168 458.00 | | 213 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 316.00 | | | 324 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 38 364.00 | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 415.00 | 949 646.00 | | 875 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 354.00 | 871 876.00 | | 850 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | 77 770.00 | | 25 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 019.00 | | 12 381.00 | 782 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 794 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 586 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 560.00 | | 12 381.00 | 574 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 435.00 | 37 001.00 | | 453 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 375.00 | 37 001.00 | | 453 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 024.00 | 266 977.00 | | 480 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 874.00 | 225 874.00 | | 225 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 462.00 | 389 462.00 | | 389 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
UX Autres créances clients | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VP Divers | 842 001.00 | 842 001.00 | | 842 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 419.00 | 1 087 021.00 | 48 399.00 | 1 135 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 396.00 | 1 149 349.00 | | 1 362 396.00 |