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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 525.00 | 526 675.00 | 81 850.00 | 608 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 983.00 | 526 735.00 | 289 248.00 | 815 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 956.00 | 127.00 | 130 829.00 | 130 956.00 |
BZ Autres créances | 501 007.00 | | 501 007.00 | 501 007.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 569.00 | 127.00 | 714 442.00 | 714 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 552.00 | 526 862.00 | 1 003 691.00 | 1 530 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 384.00 | 25 061.00 | | 166 384.00 |
DL TOTAL (I) | 166 386.00 | 25 063.00 | | 166 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 109.00 | 324 316.00 | | 306 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | 225 874.00 | | 96 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 900.00 | 265 700.00 | | 188 900.00 |
EA Autres dettes | 100 548.00 | 389 462.00 | | 100 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 395.00 | 157 045.00 | | 145 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 304.00 | 1 362 396.00 | | 837 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 691.00 | 1 387 459.00 | | 1 003 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 066.00 | 1 149 349.00 | | 712 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 074.00 | |
GE Autres charges | | | -43 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 602.00 | 8 599.00 | | 69 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 645.00 | 875 415.00 | | 1 124 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 261.00 | 850 354.00 | | 958 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 384.00 | 25 061.00 | | 166 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 437.00 | 36 298.00 | | 490 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 376.00 | 36 298.00 | | 490 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 909.00 | 283 671.00 | | 408 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -183 123.00 | -183 123.00 | | -183 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 395.00 | 145 395.00 | | 145 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
UX Autres créances clients | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VI Groupe et associés | 283 671.00 | 283 671.00 | | 283 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 007.00 | 501 007.00 | | 501 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 091.00 | 698 693.00 | 48 399.00 | 747 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 304.00 | 712 066.00 | | 837 304.00 |