| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 399.00 | | 207 399.00 | 207 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 925.00 | 11 547.00 | 133 379.00 | 144 925.00 |
BZ Autres créances | 772 865.00 | | 772 865.00 | 772 865.00 |
CF Disponibilités | -2 943.00 | | -2 943.00 | -2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 092.00 | 11 547.00 | 929 545.00 | 941 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 490.00 | 11 547.00 | 1 136 943.00 | 1 148 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -156.00 | | | -156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 166 384.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498.00 | 166 386.00 | | 2 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 393.00 | 125 238.00 | | 162 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 96 353.00 | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | 85 198.00 | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 695 083.00 | 384 219.00 | | 695 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 728.00 | 145 395.00 | | 139 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 446.00 | 836 403.00 | | 1 134 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 943.00 | 1 002 789.00 | | 1 136 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 183.00 | 1 330.00 | 966 513.00 | 965 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 183.00 | 1 330.00 | 966 513.00 | 965 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | -178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 713.00 | |
GE Autres charges | | | 61 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 69 602.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 877.00 | 1 124 645.00 | | 1 075 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 225.00 | 958 261.00 | | 1 073 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 166 384.00 | | 2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 983.00 | | 25 917.00 | 815 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 502.00 | 207 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 441.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 525.00 | | 25 917.00 | 608 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 735.00 | 21 543.00 | 548 278.00 | 526 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 675.00 | 21 543.00 | 548 218.00 | 526 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 32 713.00 | 21 293.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 32 713.00 | 21 293.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 32 713.00 | 21 293.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 713.00 | 21 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UX Autres créances clients | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VI Groupe et associés | 529 211.00 | 529 211.00 | | 529 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VP Divers | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 486.00 | 713 486.00 | | 713 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 433.00 | 992 433.00 | | 992 433.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VX Obligations cautionnées | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 446.00 | 972 053.00 | | 1 134 446.00 |