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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 249.00 | 104 612.00 | 82 637.00 | 187 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 799.00 | 104 612.00 | 143 187.00 | 247 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
084 Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
110 Total général Actif | 288 993.00 | 104 612.00 | 184 380.00 | 288 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 248.00 | 246 971.00 | | 237 248.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 253.00 | 246 971.00 | | 237 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 844.00 | 71 291.00 | | 69 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -1 285.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -95.00 | 4 206.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 55 963.00 | 55 225.00 | | 55 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 2 416.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 356.00 | 65 055.00 | | 44 356.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | 16 415.00 | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 237.00 | 13 610.00 | | 19 237.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 154.00 | 226 933.00 | | 199 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 099.00 | 20 039.00 | | 38 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 2 854.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 1 998.00 | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 140.00 | 15 084.00 | | 32 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |