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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 128.00 | 142 043.00 | 59 085.00 | 201 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 678.00 | 142 043.00 | 119 635.00 | 261 678.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
084 Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
110 Total général Actif | 307 710.00 | 142 043.00 | 165 667.00 | 307 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 978.00 | | | 249 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -747.00 | | | -747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |